廈門國貿計劃使用自有閒置資金進行現金管理


廈門國貿計劃使用自有閒置資金進行現金管理

觀點網訊:12月27日,廈門國貿集團股份有限公司公佈關於2024年度使用自有閒置資金進行現金管理的計劃。

據公告,該公司擬在明年使用閒置資金進行現金管理,預計委託理財金額不會超過2023年末經審計的歸屬於上市公司股東的淨資產的50%。對於單筆委託理財的期限,公司設定在12個月以內。

在投資方向上,廈門國貿集團表示將選擇高資質的金融機構作爲受託方,並優先考慮投資安全性高、流動性好的保本型或低風險浮動收益型的理財產品。券商收益憑證、報價回購、固定收益類產品、國債逆回購、基金、信託、債券等產品也在其投資考慮範圍之內。

爲了規範金融理財管理並控制風險,公司已專門制定了《金融理財管理規定》。該規定涵蓋了市場調研、內部審覈、報告制度、風險控制和監督等多個方面。廈門國貿強調,公司在進行理財投資時,將嚴格遵守《企業會計準則第22號-一金融工具確認和計量》的相關規定進行會計覈算。

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廈門國貿表示,通過此舉可以提高公司閒置資金的使用效率和收益,同時確保不影響公司的日常經營和資金安全。公告也提醒投資者注意理財投資的風險,包括政策、市場、流動性、信用和操作等因素可能對投資收益產生的不確定性。

該計劃已經獲得公司董事會的批准,但尚需提交股東大會進行最終審議。

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